Para exercícios fiscais com contabilidade analítica, já se encontra disponível a importação de lançamentos contabilísticos com introdução de rubricas e distribuição por centros de custo, a partir de um ficheiro excel.
No menu Contabilidade > Configuração > Importação de lançamentos poderá descarregar o ficheiro excel Importação com analítica que possibilita a configuração analítica diretamente no ficheiro descarregado.
O ficheiro excel Importação sem analítica possui as mesmas características do ficheiro disponível para exercícios fiscais sem contabilidade analítica.
Em ambos os ficheiros, e também na importação de lançamentos por excel em Exercícios fiscais sem analítica, deixa de ser necessário preencher todos os campos obrigatórios referentes ao mesmo lançamento contabilístico, salvo a primeira linha, que deverá estar completa, e a colunaNúmero de ordem do lançamento.
Ficheiro excel para Importação com analítica:
- Campo Número de ordem do movimento deve ser preenchido com um número único por código de conta a movimentar. Quando se pretende utilizar uma repartição por vários centros de custo, este número deve ser repetido em todas as linhas com a mesma rubrica.
- Campos Rubrica e Centro de custo são preenchidos por seleção, de acordo com as rubricas e centros de custo criados no sistema. Caso a parametrização analítica já se encontre efetuada no exercício fiscal, a Rubrica e Centro de custo serão automaticamente sugeridos, com o não preenchimento destes campos ou o uso das opções “Usar a Rubrica sugerida” e “Usar Centro de Custo por omissão”.
- Campo Valor deve ser preenchido com o montante a repartir por centro de custo, excepto quando opta por utilizar uma Rubrica/Centro de custo por omissão previamente configurados no exercício fiscal.
Exemplos:
1) Lançamento do Processamento de salários de março
Preenchimento do excel com utilização da Rubrica 030701 – Processamento Salarial e repartição por dois Centros de custo da empresa:
Lançamento importado
2) Lançamento da Fatura de despesa de gasóleo com IVA parcialmente dedutível
Preenchimento do excel com utilização da Rubrica 030403 – Combustíveis e repartição por dois Centros de custo da empresa:
Lançamento importado
Saiba mais no manual do TOConline.